بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو چیست؟

در بازارهای مالی، تحلیل حجم معاملات یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری است. اندیکاتورهای حجم به شما اطلاعات ارزشمندی درباره قدرت عرضه و تقاضا، قوت یک روند و پتانسیل تغییرات قیمت می‌دهند.

در میان ابزارهای موجود، اندیکاتور «حجم» یا Volume در پلتفرم تریدینگ ویو به‌عنوان یک ابزار کلیدی شناخته می‌شود. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا پویایی بازار را بهتر درک کنند. در این مقاله، بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم چگونه می‌توانید از آن برای تحلیل بازارهای مالی استفاده کنید.

حجم معاملات به چه معناست؟

قبل از پرداختن به اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو، بیایید ببینیم اصلاً «حجم» چیست. برای موفقیت در بازار فارکس، باید با مفاهیم پایه‌ای و ابزارهای تحلیلی آشنا باشید. حجم معاملات یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال است که تفسیر صحیح آن برای هر معامله‌گری ضروری است، زیرا قدرت و تغییرات بازار را نشان می‌دهد.

برای مثال، وقتی در یک حرکت صعودی قوی، حجم معاملات افزایش می‌یابد، احتمال ادامه یافتن آن روند بیشتر می‌شود. در مقابل، پیش‌بینی مسیر آینده در بازارهایی با حجم کم و متزلزل بسیار دشوارتر است.

هرچه حجم معاملات بالاتر باشد، اعتماد به صحت و پایداری بازار نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که تریدرهای بزرگ ترجیح می‌دهند در ساعات کاری سشن‌های لندن و نیویورک معامله کنند، زیرا در این زمان‌ها حجم معاملات در بالاترین سطح خود قرار دارد.

با این حال، به دلیل غیرمتمرکز بودن بازار فارکس، اندازه‌گیری کل حجم معاملات تقریباً غیرممکن است. به همین خاطر، معامله‌گران به داده‌های حجمی که توسط کارگزاری‌شان ارائه می‌شود، اتکا می‌کنند. فراموش نکنید که حجم در فارکس نسبی است و به عواملی مانند ارائه‌دهنده داده و زمان روز بستگی دارد.

انواع اندیکاتور ولوم پروفایل (Volume Profile)

اندیکاتور ولوم پروفایل در معاملات به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود. عملکرد این سه نوع تفاوت چندانی با هم ندارد، اما نحوه نمایش و بازه زمانی آن‌ها در نمودار متفاوت است.

۱. محدوده قابل مشاهده (Volume Profile Visible Range – VPVR)

VPVR یکی از پرکاربردترین ابزارهای نمایه حجمی است که هیستوگرام حجم را در کنار سطوح قیمت نمایش می‌دهد. این ابزار به‌صورت خودکار حجم معاملات را برای تمام کندل‌هایی که روی صفحه نمایش شما قابل مشاهده است، محاسبه و نشان می‌دهد.

وقتی در نمودار به عقب یا جلو حرکت می‌کنید، محدوده VPVR نیز همراه با آن تغییر می‌کند. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا رفتار بازار را در زمان‌های مختلف بهتر درک کرده و با شناسایی نقاط پرحجم، قدرت یا ضعف بازار را تشخیص دهید. برای مثال، افزایش حجم در یک سطح قیمتی خاص می‌تواند نشانه‌ای از تأیید روند فعلی یا شروع یک تغییر روند باشد.

۲. محدوده ثابت (Volume Profile Fixed Rage – VPFR)

اندیکاتور VPFR عملکردی مشابه VPVR دارد، اما با یک تفاوت کلیدی: محدوده تحلیلی آن توسط شما تعیین می‌شود. با استفاده از VPFR، می‌توانید نقطه شروع و پایان دلخواه خود را روی نمودار مشخص کرده و حجم معاملات را فقط برای آن بازه زمانی خاص مشاهده کنید.

این ابزار برای تحلیل یک روند صعودی یا نزولی خاص بسیار مفید است. برای مثال، اگر در طول یک روند صعودی متوجه کاهش حجم در یک سطح کلیدی شوید، ممکن است این نشانه ضعف روند باشد. VPFR همچنین به شما کمک می‌کند تأثیر رویدادهای خبری را بر حجم معاملات بهتر درک کنید.

۳. حجم جلسه معاملاتی (Volume Profile Session Volume – VPSV)

این اندیکاتور کل حجم معاملات انجام‌شده در یک جلسه (Session) معاملاتی را نمایش می‌دهد. برای تریدرهایی که بر اساس جلسات معاملاتی روزانه (مثل سشن آسیا، لندن یا نیویورک) استراتژی می‌چینند، VPSV می‌تواند بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو باشد.

برای مثال، اگر VPSV نشان دهد که حجم معاملات در جلسه لندن بسیار بالا بوده، این می‌تواند به معنای افزایش علاقه به یک دارایی خاص باشد و شما را برای ورود به بازار ترغیب کند. این ابزار برای شناسایی الگوهای معاملاتی در سشن‌های مختلف بسیار کاربردی است.

تنظیمات Volume Profile در‌ تریدینگ ویو چگونه است؟

فعال‌سازی و تنظیم اندیکاتور Volume Profile در TradingView بسیار ساده است. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

• وارد نمودار اصلی در TradingView شوید.
• از منوی بالای صفحه روی «Indicators» کلیک کنید یا کلیدهای ترکیبی `Ctrl + I` را فشار دهید.
• در کادر جستجو، عبارت «Volume Profile» را تایپ کنید.
• یکی از انواع اندیکاتور (مانند Fixed Range) را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.
• در پنجره تنظیمات اندیکاتور، می‌توانید پارامترهای مختلفی مانند رنگ‌ها، دقت نمایش و سایر موارد را مطابق با نیاز خود تغییر دهید.

ولوم پروفایل و استراتژی‌های معاملاتی

استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر ولوم پروفایل به شما کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید. این استراتژی‌ها معمولاً بر شناسایی سطوح کلیدی قیمتی، یعنی جایی که بیشترین یا کمترین حجم معاملات رخ داده، تمرکز دارند.

• نقاط کنترل (High-Volume Nodes – HVN): مناطقی با حجم معاملات بالا که مانند آهنربا قیمت را به خود جذب می‌کنند و اغلب به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند.
• مناطق کم‌حجم (Low-Volume Nodes – LVN): مناطقی که قیمت با سرعت از آن‌ها عبور کرده است. انتظار می‌رود قیمت در آینده نیز این نواحی را به‌سرعت رد کند.

با شناسایی این سطوح، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کرده و مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند. تحلیل حجم، دید عمیق‌تری از ساختار بازار ارائه می‌دهد و شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد.