انواع سبک‌های معامله‌گری در بازارهای مالی
در دنیای پرهیجان معاملات مالی، سبک‌های معامله‌گری متنوعی وجود دارند که هر کدام خصوصیات و روش‌های خاص خود را دارند. این سبک‌ها تاثیر زیادی بر عملکرد تریدرها، چه مبتدی و چه حرفه‌ای، می‌گذارند. در واقع، هر تریدری باید از میان این سبک‌ها انتخاب کند.
هدف این مقاله معرفی انواع سبک‌های معامله‌گری است. با ما همراه باشید تا نگاهی عمیق‌تر به این روش‌ها بیندازیم.
پوزیشن تریدینگ یا معامله‌گری موقعیت
یکی از مهم‌ترین سبک‌های معامله‌گری، پوزیشن تریدینگ است. کلمه “پوزیشن” به میزان دارایی، سهام یا ارز موجود در یک بازار مالی اشاره دارد. برای استفاده از این دارایی‌ها، راهکارهای مختلفی وجود دارد. نگهداری طولانی‌مدت پوزیشن که به “هولد کردن” معروف است، یکی از این روش‌هاست.
رویکرد دیگر، معامله‌گری در بازه‌های زمانی مختلف است. پوزیشن‌ها بر اساس زمان باز و بسته شدن به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند. پوزیشن تریدینگ معمولاً شامل تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر است و شباهت‌هایی به هولد کردن دارد.
با وجود شباهت‌ها، تفاوت اصلی پوزیشن تریدینگ و هولد کردن در مدت زمان نگهداری آن‌هاست. هولدرها پوزیشن‌های خود را برای مدت زمان بسیار طولانی‌تری نگه می‌دارند، در حالی که در پوزیشن تریدینگ، این زمان محدودتر است. در این سبک، اغلب از اخبار فاندامنتال بازار کمک گرفته می‌شود و ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در تعیین زمان ورود به پوزیشن نقش مهمی دارند.
مدت نگهداری یک پوزیشن ممکن است از چند ماه تا چند سال متغیر باشد، اما تعداد معاملات در یک سال می‌تواند به بیش از ۱۰ معامله یا حتی بیشتر برسد. بنابراین، تسلط بر این استراتژی در بازارهای مختلف ضروری است.
استراتژی‌های پوزیشن تریدینگ
برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ، باید استراتژی‌های قوی توسعه داده و آن‌ها را بک تست کنید. در ادامه به چند نمونه از مهم‌ترین تکنیک‌ها در استراتژی‌های پوزیشن تریدینگ اشاره می‌کنیم:
- استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج (میانگین متحرک): میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) ابزاری رایج برای پوزیشن تریدرهاست. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل شباهت به MA 50 و توانایی شناسایی روندهای بلندمدت، اهمیت زیادی دارند. زمانی که MA 50 از MAهای ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه عبور می‌کند، نشانه‌ای از آغاز یا پایان یک روند بلندمدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حیاتی است.
- تعیین سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی دو سطح حمایت و مقاومت در هر نمودار، نیازمند تحلیل دقیق رفتار قیمت است. این سطوح می‌توانند در روندهای صعودی و نزولی، به صورت متناوب یا همزمان ظاهر شوند. اندیکاتورهای مختلفی مانند فیبوناچی برای تشخیص این سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- شکست روند: شکست روند از آنجایی که جهت آینده بازار را نشان می‌دهد، برای پوزیشن تریدرها بسیار مهم است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطح حمایت یا مقاومت خود خارج شود. در واقع، هنگامی که سطح مقاومت شکسته می‌شود، تریدرها وارد پوزیشن خرید می‌شوند. البته، برای بهره‌برداری مؤثر از این تکنیک، تشخیص صحیح شکست‌ها ضروری است.
- اصلاح قیمت (Pullback یا Correction): اصلاح قیمت به این معناست که در طول یک حرکت کلی قیمت، برای یک دوره کوتاه، قیمت در جهت مخالف حرکت اصلی خود حرکت می‌کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای افزایش سود خود بهره می‌برند. این تکنیک به این صورت عمل می‌کند که تریدر در ابتدای اصلاح وارد پوزیشن شده و در نقطه کمینه اصلاح، دوباره به بازار وارد می‌شوند. اجرای موفق این تکنیک نیازمند درک عمیق از تئوری آن است و می‌توان از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی استفاده کرد.
- مزایا: استفاده از ابزارهای ساده و نظارت دقیق بر بازار در مدت زمان کوتاه از مزایای سویینگ تریدینگ است.
- معایب و ریسک‌ها: این روش ممکن است با ریسک بازگشت ناگهانی روند و از دست رفتن سرمایه همراه باشد.
- هدف اصلی: هدف سویینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از حرکت‌های قیمتی است. برخی تریدرها کالاهای پرنوسان را هدف قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ارزهایی با نوسانات کمتر را ترجیح می‌دهند.
برای کسب سود در معاملات فارکس با استفاده از استراتژی اصلاح، مدیریت ریسک و کنترل هیجانات ضروری است. همچنین، انتخاب یک بروکر خوب مانند بروکر اپوفایننس می‌تواند تأثیر بسزایی در روند معاملات شما داشته باشد. بروکر اپوفایننس یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در حوزه مالی است که خدمات متنوع و با کیفیتی را به تریدرها ارائه می‌دهد.
سویینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی
مدت زمان معاملات در سویینگ تریدینگ معمولاً بین چند روز تا چند هفته است، بنابراین نیازمند صبر بیشتری نسبت به معاملات روزانه است. با این حال، با تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، پتانسیل کسب سود خوبی را فراهم می‌کند.
سویینگ تریدینگ، یکی دیگر از سبک‌های رایج معامله‌گری است که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است. در این روش، تریدر با هدف نوسان‌گیری وارد بازار می‌شود و پس از رسیدن به سود مطلوب، معامله را می‌بندد. این با رویکرد هولدرها یا سرمایه‌گذاران بلندمدت متفاوت است که به دنبال رشد قیمت در بازه زمانی طولانی‌تر هستند.
برای کسب سود معقول از سویینگ تریدینگ، نظارت مداوم بر بازار و پیگیری اخبار ضروری است تا بتوانید از فرصت‌های مناسب بهره‌مند شوید. این روش به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال و میان علاقه‌مندان به کریپتو که به دنبال کسب درآمد روزانه یا ماهانه از رمزارزهای پرنوسان هستند، محبوبیت دارد.