فرق اسیلاتور و اندیکاتور چیست؟
در دنیای تحلیل تکنیکال، اصطلاحات «اسیلاتور» و «اندیکاتور» بسیار پرتکرار هستند. گرچه این دو اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌های اساسی با هم دارند که دانستن آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است.
به زبان ساده، اسیلاتورها در واقع زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها به شمار می‌روند که ویژگی‌های خاص خود را دارند. بیایید با هم نگاهی دقیق‌تر به این دو ابزار بیندازیم و فرق اسیلاتور و اندیکاتور را به طور کامل درک کنیم.
اندیکاتورها: ابزارهای تحلیل بازار
اندیکاتورها یا شاخص‌ها، مجموعه‌ای از فرمول‌های ریاضی هستند که به ما در تحلیل و پیش‌بینی روندهای بازار کمک می‌کنند. این ابزارها می‌توانند به عنوان یک سیستم هشدار، تأییدکننده روند یا ابزاری برای سنجش قدرت یک حرکت در بازار عمل کنند.
درک صحیح عملکرد اندیکاتورها اولین قدم برای فهمیدن فرق اسیلاتور و اندیکاتور است.
دسته‌بندی اصلی اندیکاتورها
اندیکاتورها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام کاربرد خاصی دارند:
۱. اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)
این اندیکاتورها به طور مستقیم روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت کلی بازار را تشخیص دهند و سیگنال‌های خرید و فروش دریافت کنند. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- میانگین متحرک (Moving Average – MA): این ابزار، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده و یک خط روند واضح را به شما نمایش می‌دهد.
- میانگین متحرک نمایی (EMA): این اندیکاتور با فرمول محاسباتی پیشرفته‌تر، وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد و با دقت بالاتری روند را بررسی می‌کند.
- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud): یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که با ترکیب چند اندیکاتور، دید کاملی از نواحی حمایتی و مقاومتی و همچنین پیش‌بینی حرکت آینده قیمت ارائه می‌دهد.
- تنکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره‌ای (خط آبی).
- کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای.
- سنکو اسپن A (Senkou Span A): میانگین دو خط قبلی که ۲۶ دوره به آینده منتقل شده است.
- سنکو اسپن B (Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره‌ای که ۲۶ دوره به آینده شیفت داده شده.
- چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن کندل فعلی که ۲۶ دوره به گذشته منتقل شده است.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): این اسیلاتور سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. به طور معمول، وقتی مقادیر RSI از سطح ۷۰ بالاتر می‌رود، نشان‌دهنده وضعیت «اشباع خرید» در بازار است و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مقابل، مقادیر زیر ۳۰ به عنوان ناحیه «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.
نگاهی عمیق به ابر ایچیموکو
این سیستم قدرتمند از پنج خط اصلی تشکیل شده است:
فضای بین خطوط سنکو اسپن A و B، ابر کومو (Kumo) را تشکیل می‌دهد که مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو برای پیش‌بینی آینده قیمت است.
۲. اسیلاتورها (Oscillators)
این دسته از اندیکاتورها هیجانات بازار را اندازه‌گیری می‌کنند که در ادامه به تفصیل درباره آن‌ها صحبت خواهیم کرد.
۳. اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators)
همانطور که از نامشان پیداست، این ابزارها تنها بر حجم و ارزش معاملات در بازار تمرکز دارند.
۴. اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Williams Indicators)
مجموعه‌ای از اندیکاتورها و اسیلاتورهای منحصربه‌فرد که توسط تریدر معروف، بیل ویلیامز، ابداع شده‌اند؛ مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator).
اسیلاتورها: سنجش هیجانات بازار
حالا به بخش جذاب ماجرا می‌رسیم. اسیلاتورها یا نوسانگرها، دسته‌ای خاص از اندیکاتورها هستند که برای سنجش هیجان خریداران و فروشندگان طراحی شده‌اند. آن‌ها علاقه و تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند.
انواع معروف اسیلاتورها
اسیلاتورها ابزارهای کلیدی برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش و پیش‌بینی تغییر روندهای احتمالی هستند. یکی از معروف‌ترین آن‌ها:
جمع‌بندی: تفاوت کلیدی
بنابراین، فرق اصلی اسیلاتور و اندیکاتور در این است که همه اسیلاتورها نوعی اندیکاتور هستند، اما همه اندیکاتورها اسیلاتور نیستند. اندیکاتورها یک مفهوم گسترده برای تحلیل بازار هستند، در حالی که اسیلاتورها به طور تخصصی برای سنجش مومنتوم و هیجانات بازار در یک محدوده مشخص به کار می‌روند.