اندیکاتور مومنتوم در فارکس: راهنمای جامع

اندیکاتور مومنتوم در فارکس: راهنمای جامع - Trading Insights

بازار فارکس فضایی پر از هیجان و ریسک است. پیش‌بینی قیمت‌ها و شناسایی روندهای بازار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. خوشبختانه، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که این فرآیند را برای تریدرها ساده‌تر می‌کنند.

این ابزارهای تحلیلی داده‌های قیمتی را پردازش کرده و خروجی‌های مفیدی را روی چارت نمایش می‌دهند. در این مقاله قصد داریم به طور کامل به بررسی اندیکاتور مومنتوم بپردازیم و نحوه استفاده از آن را توضیح دهیم.

آشنایی با اندیکاتورها

قبل از اینکه وارد جزئیات اندیکاتور مومنتوم شویم، بیایید ببینیم اندیکاتورها دقیقاً چه هستند و چه کارایی دارند. در تحلیل تکنیکال و معاملات سهام، اندیکاتورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

این ابزارهای ریاضی و محاسباتی اطلاعات مختلفی را از داده‌های قیمتی استخراج می‌کنند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می‌کند تا الگوها و روندهای بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. اندیکاتورها در بازارهای مختلف قابل استفاده هستند و داده‌های ارزشمندی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

اندیکاتور مومنتوم بازار چیست؟

اندیکاتور مومنتوم (Momentum indicator) یکی از ابزارهای مهم تحلیل فنی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور حرکت و سرعت افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند.

هدف اصلی آن، تشخیص سرعت حرکت روند صعودی یا نزولی قیمت است. مومنتوم در دسته اسیلاتورها (نوسانگرها) قرار می‌گیرد و با اندازه‌گیری شتاب حرکتی سهم، وضعیت بازار را مشخص می‌کند.

برای محاسبه اندیکاتور مومنتوم، کافیست قیمت پایانی امروز را از قیمت پایانی ‘n’ روز قبل کم کنیم. معمولاً برای ‘n’ از عدد ۱۴ استفاده می‌شود. فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم به صورت زیر است:

\[ M = V – V_n \]

در این فرمول:

M نشان‌دهنده اندیکاتور مومنتوم
V قیمت پایانی روز جاری
V_n قیمت پایانی ‘n’ روز قبل

برای به دست آوردن درصد اندیکاتور، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

\[ 100 * \frac{(M)}{V} \]

در این حالت، عدد اندیکاتور حول سطح ۱۰۰ نوسان می‌کند. اگر عدد بالای ۱۰۰ باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است و با افزایش مومنتوم، این عدد افزایش می‌یابد. اگر به زیر ۱۰۰ برسد، نشان‌دهنده روند نزولی است.

Illustration about اندیکاتور مومنتوم بازار فارکس یک فضای پرتنش و پرریسک است. پیش‌بینی قیمت‌ها و تشخیص روند در این‌ بازا for traders

انواع اندیکاتور مومنتوم بازار

انواع مختلفی از اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارد که تحلیلگران برای بررسی و تحلیل داده‌ها از آن‌ها بهره می‌برند. در ادامه، بهترین و پرکاربردترین انواع اندیکاتورهای مومنتوم را معرفی می‌کنیم:

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index): این ابزار برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. RSI بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کند. مقادیر بالای ۵۰ نشان‌دهنده روند صعودی است و هرچه به سمت ۷۰ و بالاتر حرکت کند، اشباع خرید را نشان می‌دهد. مقادیر زیر ۳۰ نیز اشباع فروش را نشان می‌دهد که ممکن است زمان مناسبی برای خرید باشد. سطوح ۳۰ و ۷۰ اهمیت زیادی دارند؛ عبور RSI از ۳۰ به بالا سیگنال خرید و عبور از ۷۰ به پایین سیگنال فروش بالقوه را می‌دهد.
اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence): یکی از محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ابزارهای تحلیلی است که همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد. MACD به تحلیل حرکت و شتاب سهم کمک می‌کند و معمولاً با دوره‌های ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه محاسبه می‌شود.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator): نوسانگر تصادفی قیمت بسته شدن یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص با محدوده قیمتی آن مقایسه می‌کند. این نوسانگر بدون در نظر گرفتن حجم، حرکت و سرعت دارایی را دنبال می‌کند و به معامله‌گران در شناسایی مناطق اشباع فروش و اشباع خرید کمک می‌کند. استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند؛ بالای ۸۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و زیر ۲۰ نشان‌دهنده اشباع فروش است.
اندیکاتور ADX (Average Directional Index): این اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال و از اندیکاتورهای مومنتوم است. ADX قدرت روند سهم را با استفاده از سه جهت‌دهی (مثبت، منفی و میانگین) تعیین می‌کند و میزان حرکت جهت‌دار را اندازه‌گیری می‌کند. محدوده ADX از صفر تا ۱۰۰ است و هرچه مقدار آن بیشتر باشد، قدرت روند قوی‌تری را نشان می‌دهد. ADX می‌تواند روند صعودی یا نزولی سهم را تشخیص داده و اطلاعات مهمی برای تحلیلگران فراهم کند.

روش استفاده از اندیکاتور مومنتوم

استفاده از اندیکاتور مومنتوم به دو روش اصلی و در شرایط متفاوت انجام می‌شود:

آشنایی با الگوی هارمونیک کوسه در تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوی هارمونیک کوسه در تحلیل تکنیکال - Trading Insights

در دنیای تحلیل بازارهای مالی، با الگوهای تکنیکال زیادی روبه‌رو می‌شویم که هر کدام قوانین و قواعد خاص خود را دارند. یکی از پرکاربردترین این الگوها، الگوی هارمونیک کوسه است. این الگو، همانطور که از نامش پیداست، شکلی شبیه به کوسه دارد و به تریدرها در پیش‌بینی روندهای قیمتی کمک می‌کند.

در این مقاله، قصد داریم تا به طور کامل الگوی کوسه هارمونیک و جزئیات آن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا نحوه شناسایی و استفاده از این الگوی قدرتمند را بیاموزید.

مشخصات الگوی هارمونیک کوسه

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو از ترکیب نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود آمده است. با تسلط بر ابزارهای فیبوناچی، می‌توان از الگوهای هارمونیک به خوبی استفاده کرد و سود بیشتری از معاملات به دست آورد.

الگوی شارک (Shark Pattern) توسط «اسکات کارنی» (Scott Carney) در سال 2011 کشف شد. از آن زمان تاکنون، این الگو به یکی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک تبدیل شده و مورد استفاده بسیاری از تریدرها قرار گرفته است.

الگوی هارمونیک کوسه صعودی

در الگوی شارک صعودی، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

شروع حرکت: قیمت از نقطه X به سمت نقطه A افزایش می‌یابد.
اصلاح اول: پس از آن، قیمتی از نقطه A تا نقطه B اصلاح می‌شود. این اصلاح معمولاً در نسبت 0.382 تا 0.786 از موج XA قرار دارد.
رشد دوم: قیمت به اندازه موج BC رشد می‌کند.
افت نهایی: در نهایت، قیمت تا نقطه D افت می‌کند. نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 تا 2.24 از موج BC قرار دارد و همچنین در فاصله 0.886 از موج XA واقع شده است.

در این الگو، نقطه D آغازگر روند صعودی است. اگر قیمت از تراز 0.886 عبور کند، ممکن است نمودار از تراز اصلاحی 1.13 شروع به صعود کند.

الگوی هارمونیک کوسه نزولی

برای الگوی شارک نزولی، مسیر حرکت قیمت به این صورت است:

شروع حرکت: قیمت از نقطه X به سمت A کاهش پیدا می‌کند.
اصلاح اول: اصلاحی از A تا B رخ می‌دهد که در نسبت 0.382 تا 0.786 از موج XA قرار می‌گیرد.
کاهش دوم: پس از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC کاهش می‌یابد و نقطه C در سطوح اصلاحی 1.13 تا 1.618 از موج AB قرار می‌گیرد.
صعود نهایی: حرکت بعدی قیمت، صعودی است که توسط خط CD نشان داده می‌شود. نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 تا 2.24 از موج BC و همچنین در نسبت 0.886 از موج XA قرار دارد.

در این الگو، نقطه D ابتدای روند نزولی قوی خواهد بود. در صورتی که نمودار قیمت از تراز 0.886 عبور کند، انتظار می‌رود که از تراز اصلاحی 1.13 از موج XA شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را نقطه D جدید در نظر گرفت.

Illustration about الگوی کوسه زمانی که شما قصد دارید روش‌های تحلیلی بازارهای مالی را فرا بگیرید، با انبوهی از الگوهای ت for traders

انواع ترکیب الگوی کوسه

الگوی کوسه را می‌توان با سایر ابزارها و الگوها ترکیب کرد تا دقت پیش‌بینی‌ها افزایش یابد. دو ترکیب مهم عبارتند از:

ترکیب با سطوح فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)

این ترکیب به معرفی دقیق‌تر الگوهای هارمونیک برای شارک پترن می‌پردازد. سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک کوسه، هم در حالت نزولی و هم در حالت صعودی، با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت نمایش داده می‌شوند. این ترکیب به تریدر کمک می‌کند تا نقاط بازگشت احتمالی را با دقت بیشتری شناسایی کند.

ترکیب با الگوی 5-0

این یک حالت استثنائی است که صرفاً در الگوی کوسه دیده می‌شود، هرچند که در تمامی اشکال الگوی کوسه شکل نمی‌گیرد. هدف اصلی آن تکمیل الگوی AB=CD معکوس است. تریدرهای باتجربه به خوبی اهمیت این ترکیب را می‌دانند و از آن برای ورود قدرتمند به معامله استفاده می‌کنند.

نحوه ورود به معامله با الگوی کوسه هارمونیک

برای استفاده از شارک پترن در معاملات خود، ابتدا باید ابزار XABCD را در پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید. (نام این ابزار ممکن است در پلتفرم‌های مختلف متفاوت باشد). سپس با کلیک بر روی نقاط مهم نمودار و کندل‌ها، حروف و بخش‌های مختلف شارک پترن را روی نمودار ترسیم کنید تا الگوی کوسه شکل بگیرد.

بعد از شناسایی شارک پترن در محدوده PRZ (Potential Reversal Zone)، آماده ورود به معامله می‌شوید. برای ورود می‌توانید یکی از روش‌های زیر را به کار ببرید:

ورود تک پله‌ای: در نقطه D وارد معامله شوید.
ورود چند پله‌ای: طی 2 یا 3 پله در محدوده نزدیک PRZ وارد شوید تا ریسک را مدیریت کنید.

تفاوت الگوی کوسه با الگوی خفاش

الگوهای کوسه و خفاش هر دو الگوهای هارمونیک معروفی هستند که از نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند. اما تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد:

الگوی کوسه (Shark Pattern):

* معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
* نقطه C بالاتر از نقطه A قرار دارد.
* نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش کلیدی دارند.

الگوی خفاش (Bat Pattern):

* معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
* نقطه C پایین‌تر از نقطه A قرار دارد.
* نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش مهمی ایفا می‌کنند.

تفاوت الگوی کوسه هارمونیک با الگوی سایفر

الگوی کوسه و سایفر نیز شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های اساسی آن‌ها به شرح زیر است:

الگوی کوسه:

* معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی پدیدار می‌شود.
* نقطه D در داخل کانال XA قرار می‌گیرد.
* نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش کلیدی دارند.

الگوی سایفر (Cypher Pattern):

* اغلب در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
* نقطه D در خارج از کانال XA قرار دارد.
* نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 کاربرد دارند.

تفاوت الگوی شارک هارمونیک با سایر الگوهای هارمونیک (خفاش و پروانه)

برای درک بهتر، تفاوت‌های کلیدی بین سه الگوی شارک، خفاش و پروانه را مرور می‌کنیم:

الگوی شارک (Shark):

* نقطه X در انتهای الگوی AB=CD قرار دارد.
* از نسبت‌های 1.168، 1.272، 1.414، 1.618 و 2.618 استفاده می‌کند.

الگوی خفاش (Bat):

* نقطه X در ابتدای الگوی AB=CD قرار دارد.
* از نسبت‌های 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 استفاده می‌کند.

الگوی پروانه (Butterfly):

* نقطه X در داخل الگوی AB=CD قرار دارد.
* از نسبت‌های 0.786، 0.886، 1.13، 1.272 و 1.618 بهره می‌برد.

جمع بندی

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها در پیش‌بینی روندهای آتی بازار کمک کند. برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی، علاوه بر تسلط بر این الگوها، انتخاب یک بروکر معتبر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

بروکر اپوفایننس (Opofinance) یکی از بهترین، معتبرترین و محبوب‌ترین بروکرهای حال حاضر در بازارهای مالی است که می‌تواند بستر مناسبی برای انجام معاملات شما فراهم آورد.

دسته: Technical Analysis