راهنمای کامل اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
معامله‌گری یکی از فعالیت‌های جذاب اما چالش‌برانگیز دنیای امروز است. تریدرها با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها و خطوط روند، تلاش می‌کنند تا حرکت بازار را پیش‌بینی کرده و موقعیت‌های سودآوری پیدا کنند.
یکی از اندیکاتورهای محبوب در میان معامله‌گران، «پارابولیک سار» (Parabolic SAR) است. این ابزار قوانین و فرمول‌های خاص خود را دارد که در این مقاله قصد داریم به طور کامل آنها را بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید تا با این اندیکاتور قدرتمند بیشتر آشنا شوید.
خالق اندیکاتور پارابولیک سار کیست؟
در سال ۱۹۸۷، مهندس مکانیک آمریکایی به نام «جی. ولز وایلدر» (J. Welles Wilder Jr)، شاخص «توقف و بازگشت پارابولیک» یا همان Parabolic SAR را در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» معرفی کرد.
جالب است بدانید که در این کتاب، اندیکاتورهای معروفی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، متوسط رنج واقعی (ATR) و شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) نیز معرفی شدند. با اینکه این ابزارها پیش از عصر کامپیوترهای فراگیر طراحی شده بودند، اما آزمون زمان را با موفقیت پشت سر گذاشته و همچنان به عنوان ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.
نگاهی کلی به اسیلاتور Parabolic SAR
اندیکاتور Parabolic SAR یک ابزار معتبر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مختلف، از جمله ارز دیجیتال و فارکس است. نام کامل این اندیکاتور `Stop and Reverse` (توقف و بازگشت) است که نشان‌دهنده ماهیت عملکرد آن در سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان است.
امروزه از این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار و تشخیص نقاط احتمالی بازگشت (Reversal) استفاده می‌شود. در واقع، این سیستم با استفاده از نقاط سهمی‌شکل (پارابولا) که در بالا یا پایین نمودار قیمت ظاهر می‌شوند، مسیر حرکت قیمت را دنبال می‌کند. از آنجایی که عملکرد آن تنها به افزایش یا کاهش قیمت وابسته است، به عنوان یک اسیلاتور دنبال‌کننده روند نیز شناخته می‌شود.
کاربرد اندیکاتور پارابولیک سar چیست؟
به طور کلی، اندیکاتور پارابولیک سار سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
- تشخیص روند: با کمک این اندیکاتور می‌توانید به سادگی روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهید.
- تعیین نقاط ورود و خروج: این اسیلاتور نقاط بازگشتی احتمالی را شناسایی می‌کند و به شما کمک می‌کند تا بهترین قیمت برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنید.
- تعیین حد ضرر (Stop Loss): از آنجایی که پارابولیک سار نقاط بازگشتی را نشان می‌دهد، می‌توان از آن برای تعیین حد ضرر و جلوگیری از убытки بیشتر استفاده کرد.
- روند نزولی: وقتی نقاط SAR در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند، نشان‌دهنده یک روند نزولی هستند و سیگنال فروش صادر می‌شود.
- روند صعودی: زمانی که نقاط SAR در پایین نمودار قیمت قرار دارند، بیانگر یک روند صعودی بوده و زمان مناسبی برای خرید است.
فراموش نکنید که این اندیکاتور بهترین عملکرد را در بازارهایی با روند قوی و شارپ دارد. استفاده از آن در بازارهای رنج و بدون روند (Sideway) ممکن است سیگنال‌های دقیقی به شما ندهد.
اندیکاتور پارابولیک سار چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور Parabolic SAR از نقاط کوچکی تشکیل شده است که بسته به جهت حرکت قیمت، در بالا یا پایین کندل‌ها نمایش داده می‌شوند. قانون کلی بسیار ساده است:
همانطور که از نامش پیداست، این ابزار با محاسبه یک سطح توقف (Stop Level)، به شما کمک می‌کند تا لحظه بازگشت روند را تشخیص دهید. اگر قیمت به این سطح برسد، معامله فعلی بسته شده و یک موقعیت جدید در جهت مخالف باز می‌شود.
فرمول محاسبه Parabolic SAR
برای استفاده حرفه‌ای از این اندیکاتور، بهتر است با فرمول و تنظیمات آن آشنا شوید. البته نیازی به محاسبه دستی نیست و پلتفرم‌های معاملاتی این کار را برای شما انجام می‌دهند. فرمول محاسبه نقاط سار در روندهای صعودی و نزولی به شکل زیر است:
در روند صعودی: `SAR فعلی = SAR قبلی + AF قبلی (EP قبلی – SAR قبلی)`
در روند نزولی: `SAR فعلی = SAR قبلی – AF قبلی (SAR قبلی – EP قبلی)`
در این فرمول‌ها، EP به معنای «نقطه بحرانی» (Extreme Point) و AF به معنای «فاکتور شتاب» (Acceleration Factor) است. توصیه وایلدر برای محاسبه اولین نقطه SAR، استفاده از آخرین EP قبل از تغییر روند است.
پارابولیک سار چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟
اسیلاتور Parabolic SAR سه پیام کلیدی را به معامله‌گر منتقل می‌کند:
در نهایت، پارابولیک سار ابزاری کارآمد για تحلیل روندهای بازار است، اما همیشه بهتر است آن را در کنار سایر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی به کار ببرید تا تصمیمات معاملاتی مطمئن‌تری بگیرید.
