آشنایی با الگوی هارمونیک کوسه در تحلیل تکنیکال

در دنیای تحلیل بازارهای مالی، با الگوهای تکنیکال زیادی روبه‌رو می‌شویم که هر کدام قوانین و قواعد خاص خود را دارند. یکی از پرکاربردترین این الگوها، الگوی هارمونیک کوسه است. این الگو، همانطور که از نامش پیداست، شکلی شبیه به کوسه دارد و به تریدرها در پیش‌بینی روندهای قیمتی کمک می‌کند.

در این مقاله، قصد داریم تا به طور کامل الگوی کوسه هارمونیک و جزئیات آن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا نحوه شناسایی و استفاده از این الگوی قدرتمند را بیاموزید.

مشخصات الگوی هارمونیک کوسه

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو از ترکیب نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود آمده است. با تسلط بر ابزارهای فیبوناچی، می‌توان از الگوهای هارمونیک به خوبی استفاده کرد و سود بیشتری از معاملات به دست آورد.

الگوی شارک (Shark Pattern) توسط «اسکات کارنی» (Scott Carney) در سال 2011 کشف شد. از آن زمان تاکنون، این الگو به یکی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک تبدیل شده و مورد استفاده بسیاری از تریدرها قرار گرفته است.

الگوی هارمونیک کوسه صعودی

در الگوی شارک صعودی، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

• شروع حرکت: قیمت از نقطه X به سمت نقطه A افزایش می‌یابد.
• اصلاح اول: پس از آن، قیمتی از نقطه A تا نقطه B اصلاح می‌شود. این اصلاح معمولاً در نسبت 0.382 تا 0.786 از موج XA قرار دارد.
• رشد دوم: قیمت به اندازه موج BC رشد می‌کند.
• افت نهایی: در نهایت، قیمت تا نقطه D افت می‌کند. نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 تا 2.24 از موج BC قرار دارد و همچنین در فاصله 0.886 از موج XA واقع شده است.

در این الگو، نقطه D آغازگر روند صعودی است. اگر قیمت از تراز 0.886 عبور کند، ممکن است نمودار از تراز اصلاحی 1.13 شروع به صعود کند.

الگوی هارمونیک کوسه نزولی

برای الگوی شارک نزولی، مسیر حرکت قیمت به این صورت است:

• شروع حرکت: قیمت از نقطه X به سمت A کاهش پیدا می‌کند.
• اصلاح اول: اصلاحی از A تا B رخ می‌دهد که در نسبت 0.382 تا 0.786 از موج XA قرار می‌گیرد.
• کاهش دوم: پس از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC کاهش می‌یابد و نقطه C در سطوح اصلاحی 1.13 تا 1.618 از موج AB قرار می‌گیرد.
• صعود نهایی: حرکت بعدی قیمت، صعودی است که توسط خط CD نشان داده می‌شود. نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 تا 2.24 از موج BC و همچنین در نسبت 0.886 از موج XA قرار دارد.

در این الگو، نقطه D ابتدای روند نزولی قوی خواهد بود. در صورتی که نمودار قیمت از تراز 0.886 عبور کند، انتظار می‌رود که از تراز اصلاحی 1.13 از موج XA شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را نقطه D جدید در نظر گرفت.



انواع ترکیب الگوی کوسه

الگوی کوسه را می‌توان با سایر ابزارها و الگوها ترکیب کرد تا دقت پیش‌بینی‌ها افزایش یابد. دو ترکیب مهم عبارتند از:

ترکیب با سطوح فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)

این ترکیب به معرفی دقیق‌تر الگوهای هارمونیک برای شارک پترن می‌پردازد. سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک کوسه، هم در حالت نزولی و هم در حالت صعودی، با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت نمایش داده می‌شوند. این ترکیب به تریدر کمک می‌کند تا نقاط بازگشت احتمالی را با دقت بیشتری شناسایی کند.

ترکیب با الگوی 5-0

این یک حالت استثنائی است که صرفاً در الگوی کوسه دیده می‌شود، هرچند که در تمامی اشکال الگوی کوسه شکل نمی‌گیرد. هدف اصلی آن تکمیل الگوی AB=CD معکوس است. تریدرهای باتجربه به خوبی اهمیت این ترکیب را می‌دانند و از آن برای ورود قدرتمند به معامله استفاده می‌کنند.

نحوه ورود به معامله با الگوی کوسه هارمونیک

برای استفاده از شارک پترن در معاملات خود، ابتدا باید ابزار XABCD را در پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید. (نام این ابزار ممکن است در پلتفرم‌های مختلف متفاوت باشد). سپس با کلیک بر روی نقاط مهم نمودار و کندل‌ها، حروف و بخش‌های مختلف شارک پترن را روی نمودار ترسیم کنید تا الگوی کوسه شکل بگیرد.

بعد از شناسایی شارک پترن در محدوده PRZ (Potential Reversal Zone)، آماده ورود به معامله می‌شوید. برای ورود می‌توانید یکی از روش‌های زیر را به کار ببرید:

• ورود تک پله‌ای: در نقطه D وارد معامله شوید.
• ورود چند پله‌ای: طی 2 یا 3 پله در محدوده نزدیک PRZ وارد شوید تا ریسک را مدیریت کنید.

تفاوت الگوی کوسه با الگوی خفاش

الگوهای کوسه و خفاش هر دو الگوهای هارمونیک معروفی هستند که از نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند. اما تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد:

• الگوی کوسه (Shark Pattern):

* معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
* نقطه C بالاتر از نقطه A قرار دارد.
* نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش کلیدی دارند.

• الگوی خفاش (Bat Pattern):

* معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
* نقطه C پایین‌تر از نقطه A قرار دارد.
* نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش مهمی ایفا می‌کنند.

تفاوت الگوی کوسه هارمونیک با الگوی سایفر

الگوی کوسه و سایفر نیز شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های اساسی آن‌ها به شرح زیر است:

• الگوی کوسه:

* معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی پدیدار می‌شود.
* نقطه D در داخل کانال XA قرار می‌گیرد.
* نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش کلیدی دارند.

• الگوی سایفر (Cypher Pattern):

* اغلب در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
* نقطه D در خارج از کانال XA قرار دارد.
* نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 کاربرد دارند.

تفاوت الگوی شارک هارمونیک با سایر الگوهای هارمونیک (خفاش و پروانه)

برای درک بهتر، تفاوت‌های کلیدی بین سه الگوی شارک، خفاش و پروانه را مرور می‌کنیم:

• الگوی شارک (Shark):

* نقطه X در انتهای الگوی AB=CD قرار دارد.
* از نسبت‌های 1.168، 1.272، 1.414، 1.618 و 2.618 استفاده می‌کند.

• الگوی خفاش (Bat):

* نقطه X در ابتدای الگوی AB=CD قرار دارد.
* از نسبت‌های 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 استفاده می‌کند.

• الگوی پروانه (Butterfly):

* نقطه X در داخل الگوی AB=CD قرار دارد.
* از نسبت‌های 0.786، 0.886، 1.13، 1.272 و 1.618 بهره می‌برد.

جمع بندی

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها در پیش‌بینی روندهای آتی بازار کمک کند. برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی، علاوه بر تسلط بر این الگوها، انتخاب یک بروکر معتبر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

بروکر اپوفایننس (Opofinance) یکی از بهترین، معتبرترین و محبوب‌ترین بروکرهای حال حاضر در بازارهای مالی است که می‌تواند بستر مناسبی برای انجام معاملات شما فراهم آورد.